Definition
《快递协议书》是企业财务中心通过快递业务平台招标，综合考察服务质量、价格、结算方式等因素后与选定的快递公司签订的协议，该快递公司将被列为企业的定点供应单位。
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《快递协议书》
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企业财务中心负责快递业务平台招标，根据服务质量、价格、结算方式等因素综合考察和选择， 确定后与之签订《快递协议书》，列为企业定点供应单位
埃及出口成衣单证业务操作实施流程
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埃及出口成衣单证业务操作实施流程是指恒田企业所有涉及埃及出口成衣的单证业务操作流程，涵盖合同提供、订仓、产地证确认、出货时间通知与GAFI文件办理、运输安排、单证准备、收款登记、费用核对及资料归档，确保出口业务合规、效率提升和风险管理。
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规范埃及出口成衣的单证业务操作流程，确保出口业务的合规性，提高工作效率，降低操作风险。
本流程适用于恒田企业所有涉及埃及出口成衣的单证业务操作。
报表编制
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报表编制是根据要求定期制作各类财务报表，并向指定政府部门递交公司财务数据的业务活动。
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全面开展公司会计核算、报表编制、税务管理工作
财管中心
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负责公司财务管理，包括公务手机人员名单和对应套餐的接收方，也可能是会签部门之一。
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财管中心
报财务中心
财务报表
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定期编制财务会计报表，对重大信息披露事项进行审批报送，确保财务信息的准确性和及时性。
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定期编制财务会计报表，对重大信息披露事项进行审批报送；
审核月度和年度财务报表，确保其准确性和及时性。
财务经理
Definition
财务经理岗位负责组织实施分公司各项财务制度，协调与银行、税务、会计事务所等部门的沟通，审核结算、报销、付款风险，定期编制财务报表，传达领导指示，规范和考核下属工作。
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工作概述：全面负责分公司各项财务事宜
1、负责分公司各项财务制度的组织、实施和监控
财务科长
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财务科长岗位负责收集和研究最新税务政策，指导税务筹划，完成账务操作，确保账账相符、账实相符，监督发票管理，定期编制财务报表，协调银行和税务部门，指导科室人员工作，整理归档财务资料。
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工作概述：全面开展公司会计核算、报表编制、税务管理工作
1、收集与研究最新税务政策，把握税收动态，指导其他部门进行税务筹划
财务内部控制体系
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财务内部控制体系是集团层面的财务风险控制机制，由财务总监组织建立，旨在规范集团的财务行为。
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组织建立集团财务管理体系和财务内部控制体系，规范集团的财务行为
财务专用章
Definition
财务专用章由财务中心专人保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴的业务或发票上使用。
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财务印鉴主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用。
财务总部
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财务总部是公司总部的财务部门，负责向海外（如埃及、缅甸）财务传达工作要求。
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向缅甸财务传达无锡财务总部的工作要求
向埃及财务传达无锡财务总部的工作要求
财务总监
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财务总监岗位负责组织建立集团财务管理体系和财务内部控制体系，规范集团的财务行为，编制和审核集团管理体系的年度预算，制定部门工作目标和计划，组织账务处理、内部核算、进出口单证工作，编制集团合并财务报表，审核分公司财务报表，开展财务分析，管理资金使用计划，指导分公司财务管理工作，并负责部门人员配置和绩效考核。
org
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工作概述：全面负责集团财务事宜，包括账务处理、内部核算以及进出口单证
• 组织建立集团财务管理体系和财务内部控制体系，规范集团的财务行为
采购流程
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涵盖请购人提交采购申请、采购人审核、组织竞价或招标、确定供应商、合同谈判、合同盖章、采购下单、验收、付款及资料归档等环节的完整采购管理流程。
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为统一规范企业各类采购流程，明确请购人员与采购人员各自的权责义务，规避采购权力滥用、采购流程与手续混乱等情况
采购人凭有效资料向财务中心申请合同盖章。
采购人凭合同、有效资料和用款申请单向财务中心申请付款。
差旅费报销管理规定
Definition
差旅费报销管理规定明确员工出差前需审批出差申请，填写出门证，报销时需附有效票据，差旅费必须在出差回公司后一周内报销，且费用标准按职级和地区分类管理。
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所有出差当事人出差前均需通过钉钉提交出差申请，并注明出差路线，由部门主管往上逐级审批至总经理。
差旅费报销流程
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差旅费报销流程包括出差申请、路线审批、出门证填写、票据收集、费用审核及领导审批，确保差旅费用合规报销，报销时间一般为出差回公司后一周内。
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所有出差当事人出差前均需通过钉钉提交出差申请，并注明出差路线，由部门主管往上逐级审批 至总经理
长、短途出差均需填写出门证，由部门主管审批签字，并注明交通工具。
成本费用控制
Definition
培养全员成本、费用意识，制定合理的成本预算并审批。利用财务信息系统实时监控订单成本支出，分析实际与计划成本差异，定期向管理层报告成本控制情况，对异常情况及时处理。利用自动化工具和数据分析技术提高成本控制准确性和潜力挖掘。
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确保成本预算经过适当的审批流程。
全员参与，培养全员成本、费用意识，让每个员工都了解成本、费用控制的重要性。
根据历史数据和市场预测，配合海外公司总经理进行合理的成本预算。
成本核算
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成本核算岗位负责制作外协加工账单，核对加工损耗率，核对外协加工费用并督促开票，确认外协厂资产，核算订单盈亏情况，制作应付账款表，审核供应付款，统计供应商加工数量金额，进行资产盘点，确保账实相符。
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工作概述：全面负责本公司中样、大货成本核算，各结束合同盈亏统计、异常情况分析
1、根据供应商有效送货单制作加工账单，加工数量与录入ERP数量保持一致，确保加工单价与合同保持一致，注重半成品、成品流向；加工过程中出现质量问题的要跟踪理赔手续
成品进出库报表财务分析实施流程
Definition
成品进出库报表财务分析实施流程是指恒田企业内部核算员对成品进出库报表的财务分析工作，涵盖成品库存数量、裁剪率、库存率、出货率及盈亏数的计算，确保数据准确及时，为库存管理和成本控制提供基础数据。
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规范成品进出库报表财务分析流程，确保数据的准确性和及时性，为管理层提供决策支持，同时为库存管理和成本控制提供基础数据。
本流程适用于恒田企业内部核算员对成品进出库报表的财务分析工作。
成衣各条线数据统计表实施流程
Definition
成衣各条线数据统计表实施流程是指恒田企业内部核算员对成衣各条线数据的统计工作，包括销售、误工费、样衣费用和检测费的统计，确保数据的准确性和及时性，为财务分析和成本控制提供基础数据。
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规范成衣各条线数据统计流程，确保数据的准确性和及时性，为管理层提供决策支持，同时为财务分析和成本控制提供基础数据。
本流程适用于恒田企业内部核算员对成衣各条线数据的统计工作，包括销售、误工费、样衣费用和检测费的统计。
成衣进出口组
Definition
成衣单证科主要包括进口业务、出口业务和内销业务三个方面的相关财务工作，具体如下：负责面料单据的提供以及面料数据的统计和报表的制作。
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成衣单证科主要包括进口业务、出口业务和内销业务三个方面的相关财务工作，具体如下：
需要准时完成公司的面料单据的提供以及面料数据的统计和报表的制作。
出口普通发票开票实施流程
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出口普通发票开票实施流程是财务中心每月根据单证部提供的报关单和预录入单，开具出口普通发票的标准流程。
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任务概要 每月根据单证部提供的报关单预录入单开具出口普通发票
出口普通发票开票实施流程标准操作程序
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出口普通发票开票实施流程标准操作程序是指根据出口业务数据，在税务系统中开具出口普通发票的过程，涵盖预录入单整理、发票开具、打印及资料归档，确保发票开具的准确性、及时性和完整性，为公司财务核算和税务申报提供依据。
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规范贸易公司出口普通发票开票流程，确保发票开具的准确性、及时性和完整性，为公司财务核算和税务申报提供可靠依据。
出纳兼台账
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出纳兼台账岗位负责准确登记银行存款账，确保往来及余额准确，核对付款金额与发票抬头一致，核对发票及相关单据，催讨发票，登记供应台账，定期结算余额，整理归档财务资料。
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工作概述：全面负责公司银行存款收付存业务，做好台账记录
1、准确登记银行存款账，确保每笔往来及余额准确
出纳兼销售
Definition
出纳兼销售岗位负责审核订单操作，确认发货手续，制作销售台账，核对销售数量和价格，督促开票，收集发货和发票签收单，制作应收款明细表和经营报表，核对销售与库存数据，登记现金和银行存款日记账，确保往来及余额准确。
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工作概述：负责本公司的销售统计、开票、应收款跟踪；确保收付款资金安全
1、审核订单操作（销售合同签订、预付款到账、备单手续）
出租户管理标准操作程序
Definition
出租户管理标准操作程序是指公司对出租房屋的租赁过程进行系统化管理，涵盖租赁协议的签订、租金及水电费的收取、押金退还以及相关资料的归档等全流程，确保租赁管理的准确性和高效性，保障公司与租户的合法权益。
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规范出租户管理流程，确保租赁协议的签订、租金及水电费的收取、押金退还等环节准确、高效执行，保障公司与租户的合法权益，同时为财务核算和档案管理提供准确依据。
出租户管理是指公司对出租房屋的租赁过程进行系统化管理，涵盖租赁协议的签订、租金及水电费的收取、押金退还以及相关资料的归档等全流程。
单证经理
Definition
单证经理岗位负责组织实施进出口制度，协调银行、海关、外管、货代等部门，审核进出口风险，编制进出口报表，研究海关政策，指导部门人员完成相关工作。
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工作概述：全面负责公司进出口业务
1、负责各进出口科室进出口制度的组织、实施和监控
订单核算
Definition
订单核算业务包括认真核对每一张发票，确保每笔成本、费用支出计入合同，保证结束合同的成本核算数据准确，并完成客户盈亏核算和面料、成衣进出库明细表。
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认真核对每一张发票，确保每笔成本、费用支出计入合同，确保每张结束合同的成本核算 数据准确
订单盈亏核算实施流程标准操作程序
Definition
订单盈亏核算实施流程标准操作程序是指对每个订单的销售收入、成本、费用进行核算，计算出每个订单的盈亏情况，涵盖销售汇总、成本核算、费用分摊及报表编制，确保数据的准确性、及时性和完整性，为成本控制和决策提供依据。
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规范贸易公司订单盈亏核算流程，确保订单盈亏数据的准确性、及时性和完整性，为公司成本控制、价格策略制定和决策提供可靠依据。
订单盈亏核算是指对每个订单的销售收入、成本、费用进行核算，计算出每个订单的盈亏情况。
发票管理规定
Definition
发票管理规定包括发票的合法领购、规范开具、严格入账审核及妥善保管，防止发票丢失和违规使用，确保税务合规和财务准确。
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开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章。
发票不得擅自损毁，已开具的发票存根联应当按照顺序号装订成册。
法人私章
Definition
公司（法人）个人私章由财务中心专人保管，用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
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用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
法人章
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法人章是公司（法人）个人私章，由财务中心专人保管，用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。法人章必须与财务专用章分开保管。
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用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
费用发票
Definition
费用发票是租赁机构在完成设备租赁服务后，向公司提供用于证明租赁费用支付，并作为公司财务报销凭证的合法票据。
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HD-CY-SOP-013 内部外租设备操作流程-延用老（版本已改）.docx
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租赁费发票经IE经理、工厂总经理签字确认后，由设备科提交至财务中心进行报销。
分公司成本核算实施流程
Definition
适用于分公司每月利润核算，用于将分公司每月的销售、成本、费用进行核算，结算出利润的流程。
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总体描述： 将分公司每月的销售、成本、费用进行核算，结算出利润。
分公司年度预算、控制实施流程
Definition
适用于制品事业部各分公司，对分公司新一年度收入、支出的预算及控制的流程。
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适用范围：适用于制品事业部各分公司。
总体描述：对分公司新一年度收入、支出的预算及控制。
服务采购
Definition
非生产类物资采购流程中界定的一类采购，主要包括综合管理部服务购买、财务中心服务或软件购买、海外工厂聘请律师、财务、翻译、用车办证等服务。
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服务类采购主要有：综合管理部服务购买；财务中心服务或软件购买；海外工厂聘请律师、财务、 翻译、用车办证等服务等
付款审核审批权限对照表
Definition
公司内部用于明确各类付款申请（如行政性固定资产、办公用品、劳保用品、五金配件、基建、工程、设备、日常费用报销、原辅料、通用纱线、外加工费等）从经办人到最终审批人的审查、审核和支付权限层级的对照表格。
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附件五：《付款审核审批权限对照表》
工资核算、支付实施流程
Definition
适用于管理人员工资和车间员工工资，每月核算和支付车间员工工资以及管理人员工资的流程。
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适用范围： 管理人员工资和车间员工工资。
总体描述： 每月核算和支付车间员工工资以及管理人员工资。
公司（法人）个人私章
Definition
公司（法人）个人私章由财务中心专人保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务。使用时需凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
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用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
公务手机使用细则
Definition
公司制定的关于公务手机申请、使用要求、违规处罚及离职和岗位变动时处理方式的详细规定。
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公务手机使用细则
管理科每月月底负责统计下月需申请公务手机人员名单及对应套餐报财务中心；并将对应套餐、姓名发至电信公司。
享受公务手机人员在规定时间内必须保持开机状态
供应付款实施流程
Definition
适用于计划供应部门月结算、付款的客户，对月结算、付款的供应商实施指定日期付款，平时不付款的操作流程。
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适用范围：适用于计划供应部门月结算、付款的客户。
总体描述：对月结算、付款的供应商实施指定日期付款，平时不付款的操作流程。
固资易耗采购入账实施流程
Definition
固资易耗采购入账实施流程是指恒田企业所有固定资产和低值易耗品的采购入账工作流程，涵盖采购申请、审批、订单生成、资产台账查询、物资签收、验收、付款及资料整理，确保采购流程规范，数据准确及时，符合公司财务管理制度。
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规范OA固资易耗采购入账流程，确保采购数据的准确性和及时性，提高工作效率，同时符合公司财务管理制度。
本流程适用于恒田企业所有固定资产和低值易耗品的采购入账工作。
关联交易数据
Definition
关联交易数据是用于编制合并报表时需要提供的数据，反映公司与关联方之间的交易情况。
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年度完成缅甸公司的合并报表，提供关联交易数据
关务部
Definition
关务部是收集与研究国家最新海关政策，把握最新动态，根据国家有关法规制定和贯彻执行各项进出口规整制度、政策和实施细则，为公司处理进出口业务以及内销业务的单证事务。
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关务部是收集与研究国家最新海关政策，把握最新动态，根据国家有关法规制定和贯彻执行各项进出口规整制度、政策和实施细则，为公司处理进出口业务以及内销业务的单证事务。
国际贸易
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国际贸易是涉及跨国商品和服务交换的业务领域，需要了解相关的法律法规，如国际贸易、进出口海关相关法律法规，并且在单证、财务等岗位中是重要的专业知识背景。
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了解国际贸易，精通财务报表分析
海外管理组
Definition
海外管理组主要负责无锡总部公司以外的所有公司的财务工作，主要是监督、管控、审批海外公司财务部门的工作，内部对接总部，外部对接当地政府部门，使海外公司的财务部门工作符合总部统一管理，以及符合当地的财税政策。
org
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海外管理组主要负责无锡总部公司以外的所有公司的财务工作，主要是监督、管控、审批海外公司财务部门的工作，内部对接总部，外部对接当地政府部门，使海外公司的财务部门工作符合总部统一管理，以及符合当地的财税政策。
合同审查
Definition
审核合同条款，确保符合公司政策和法律法规；检查价格、付款条件、服务水平协议等关键条款；评估合同潜在财务和运营风险；确保合同合规；提供财务支持和建议，协助合同谈判；监控合同执行过程中的财务活动，确保符合条款；维护合同文档完整性和安全；审核合同变更请求，评估影响，确保合规。
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审核合同条款，确保它们符合公司政策和法律法规。
检查合同中的价格、付款条件、服务水平协议等关键条款。
风险评估，评估合同中潜在的财务和运营风险；识别合同条款可能导致的潜在损失或责任。
合同台账
Definition
合同台账是根据入库单、付款等信息登记的，用于记录公司各项合同执行情况的明细账。在成本核算中，它根据销售报表、原材料出库明细等核算每张订单盈亏情况。
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根据销售报表、原材料出库明细、外协加工对账单、助剂耗用、理赔、管理费用等核算每 张订单的盈亏情况
恒田本部资金成本核算实施流程
Definition
适用于恒田本部每月利润核算，用于将制品事业部每月的销售、成本、费用进行核算，结算出利润的流程。
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Evidence quote
总体描述： 将制品事业部每月的销售、成本、费用进行核算，结算出利润。
会计核算
Definition
负责日常会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性；定期编制财务会计报表，对重大信息披露事项进行审批报送；配合内部和外部审计及各监管机构完成对公司财务工作的审计检查；整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。
business
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Evidence quote
负责日常会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性；
定期编制财务会计报表，对重大信息披露事项进行审批报送；
会计助理
Definition
会计助理岗位负责审核报销单据，按时申报各类统计和税务报表，完成出口退免税申报，办理工商年检，管理原材料台账，统计销售数据，审核银行授权工作及外币日记账，处理日常财务工作。
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工作概述：全面负责本公司中样、大货成本核算，各结束合同盈亏统计、异常情况分析
审核原始单据内容，确保真实、合法、齐全、金额正确
集团财务管理体系
Definition
集团财务管理体系是集团层面的财务管理组织与流程架构，由财务总监组织建立，旨在规范集团的财务行为。
business
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组织建立集团财务管理体系和财务内部控制体系，规范集团的财务行为
借书证
Definition
借书证由财务中心办理，办理时需交纳30元押金，借书时凭借书证及员工证办理借阅手续，遗失需挂失并交纳5元工本费，退证后半年内不得重新申请。
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借书证遗失，借书人应尽快到管理科挂失；申请补办借书证时交纳 5 元工本费。
借书证退证手续由各管理科到 3 号楼大厅进行办理。退证后该借书人半年内不得重新申请办理 借书证
进出口业务
Definition
涉及货物进出口贸易的活动，包括办理面辅料进口手册业务、进口征税业务、审核进口付汇手续、申请开立信用证、订舱业务、海关报关、制单发票、装箱单发送客户、银行交单等环节。
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工作概述：全面负责公司进出口业务
1、根据业务提供单据，办理面辅料进口手册业务
2、根据业务提供单据，办理面辅料、成衣等进口征税业务，负责申请付税
进口的面、辅料、纱线单证征税业务实施流程
Definition
进口的面、辅料、纱线单证征税业务实施流程是指恒田企业所有涉及进口面、辅料、纱线的单证征税业务操作流程，涵盖资料收集、货代手续、征税进口、税费申请支付、三检动卫检法检通关单办理、报检、出口资料收集及资料归档，确保业务合规、效率提升和风险管理。
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规范进口面、辅料、纱线的单证征税业务操作流程，确保进口业务的合规性，提高工作效率，降低操作风险。
本流程适用于恒田企业所有涉及进口面、辅料、纱线的单证征税业务操作。
进口的面料单证手册业务操作实施流程
Definition
进口的面料单证手册业务操作实施流程是指恒田企业所有进口面料办理手册单证的业务操作流程，涵盖资料提供、生产能力证明、海关备案、手册办理、核注清单、报关、法检、付汇、补税核销及资料归档，确保业务数据准确及时，符合海关和公司财务管理制度。
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Evidence quote
规范进口面料单证手册业务操作流程，确保业务数据的准确性和及时性，提高工作效率，同时符合海关和公司财务管理制度。
本流程适用于恒田企业所有进口面料的单证手册业务操作。
来料加工
Definition
一种进口贸易方式，指进口由客户免费提供、无需支付外汇的面料和辅料，用于加工生产成品后再出口。
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来料加工：是指进口由客户免费提供，不需要付汇的面辅料。
利润中心核算组
Definition
利润中心核算组主要负责本公司的供应台账、订单核算、部门核算三个方面的财务核算工作，需要准时完成公司的内部核算，提供准确的财务信息。
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利润中心核算组主要负责本公司的供应台账、订单核算、部门核算三个方面的财务核算工作，需要准时完成公司的内部核算，提供准确的财务信息。
利润中心盈亏核算实施流程
Definition
利润中心盈亏核算实施流程是财务中心将每月各利润中心的收入、成本、费用进行核算，结算出利润的标准流程。
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任务概要 将每月各利润中心的收入、成本、费用进行核算，结算出利润。
利润中心盈亏核算实施流程标准操作程序
Definition
利润中心盈亏核算实施流程标准操作程序是指对每个利润中心的收入、成本、费用进行核算，计算出每个利润中心的盈亏情况，涵盖收入汇总、费用归集、成本核算、盈亏结算及报表编制，确保数据的准确性、及时性和完整性，为绩效评估和资源配置提供依据。
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规范贸易公司利润中心盈亏核算流程，确保利润中心盈亏数据的准确性、及时性和完整性，为公司绩效评估、资源配置和决策提供可靠依据。
利润中心盈亏核算是指对每个利润中心的收入、成本、费用进行核算，计算出每个利润中心的盈亏情况。
录入退免税实施流程
Definition
录入退免税实施流程是财务中心每月根据单证部提供的报关单，录入退免税数据，完成退税申报的标准流程。
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任务概要 每月根据单证部提供的报关单做退免税数据的录入采集工作
录入退免税实施流程标准操作程序
Definition
录入退免税实施流程标准操作程序是指将出口发票和报关单退税联相关数据录入税务申报系统，完成退税和免税申报的过程，确保数据的准确性、及时性和完整性，为公司税务申报和退税提供可靠依据。
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规范贸易公司录入退免税流程，确保退税数据录入的准确性、及时性和完整性，为公司税务申报和退税提供可靠依据。
贸易公司合同差额表实施流程
Definition
贸易公司合同差额表实施流程是财务中心通过每月汇总贸易公司销售、成本、收款数据，了解各合同毛利润和回款情况的标准流程。
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任务概要 通过每月汇总贸易公司销售、成本、收款，了解各合同毛利润和回款情况
贸易公司合同差额表实施流程标准操作程序
Definition
贸易公司合同差额表实施流程标准操作程序是指记录销售合同总额、贸易合同金额、缅甸销售总额及加工费等信息的表格编制流程，确保合同差额数据的准确性、及时性和完整性，为公司财务分析、成本控制和决策提供可靠依据。
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Evidence quote
规范贸易公司合同差额表的编制流程，确保合同差额数据的准确性、及时性和完整性，为公司财务分析、成本控制和决策提供可靠依据。
合同差额表是指记录销售合同总额、贸易合同金额、缅甸销售总额以及加工费等信息的表格，用于反映合同执行过程中的差额情况。
贸易公司与埃及对接财务
Definition
贸易公司与埃及对接财务岗位负责审核贸易公司付款单据，管理采购合同档案，统计埃及工费，编制贸易公司和埃及工厂财务报表，确保账账相符、账实相符，完成内部核算报表，传达总部工作要求，指导相关人员工作。
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工作概述：全面负责贸易公司财务，以及与埃及财务对接，完成埃及工厂所有内部核算和总部报表
1、审核贸易公司付款单据，各项付款符合公司规定
贸易公司账务处理、审计、年检实施流程标准操作程序
Definition
贸易公司账务处理、审计、年检实施流程标准操作程序是指对公司日常经济业务进行记录、分类、汇总，配合审计和年检工作的流程，确保财务数据的准确性、及时性和完整性，为财务分析、税务申报、审计和年检提供可靠依据。
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规范贸易公司账务处理、审计、年检流程，确保财务数据的准确性、及时性和完整性，为公司财务分析、税务申报、审计和年检提供可靠依据。
账务处理是指对公司日常经济业务进行记录、分类、汇总的过程；审计是指对公司的财务报表及相关资料进行独立审查和评价；年检是指对公司相关证照进行年度检验。
缅甸出口成衣单证业务操作实施流程
Definition
缅甸出口成衣单证业务操作实施流程是指恒田企业所有涉及缅甸出口成衣的单证业务操作流程，涵盖合同提供、信用证催开、订仓、产地证确认、出货时间通知、运输安排、单证准备、银行结汇、费用核对、发票与提单打制及资料归档，确保出口业务合规、效率提升和风险管理。
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规范缅甸出口成衣的单证业务操作流程，确保出口业务的合规性，提高工作效率，降低操作风险。
本流程适用于恒田企业所有涉及缅甸出口成衣的单证业务操作。
面辅料出运组
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面料单证科主要负责企业的进口业务、出口业务和海外公司面辅料、物资进出口三个方面的财务处理工作，需要准时完成公司的面料单据的提供以及面料数据的统计和报表的制作。
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面料单证科主要负责企业的进口业务、出口业务和海外公司面辅料、物资进出口三个方面的财务处理工作，需要准时完成公司的面料单据的提供以及面料数据的统计和报表的制作。
面料进出库报表财务分析实施流程
Definition
面料进出库报表财务分析实施流程是指恒田企业内部核算员对面料进出库报表的财务分析工作，涵盖面料库存数量、织损、染损、库存金额及库存率的计算，确保数据准确及时，为库存管理和成本控制提供基础数据。
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规范面料进出库报表财务分析流程，确保数据的准确性和及时性，为管理层提供决策支持，同时为库存管理和成本控制提供基础数据。
本流程适用于恒田企业内部核算员对面料进出库报表的财务分析工作。
内部核算科长
Definition
内部核算科长岗位负责登记现金日记账，审批现金报销支出凭证，审核网银付款，统计成本费用明细并分摊，核对发票确保成本费用计入合同，完成订单及客户盈亏核算，完成部门盈亏核算，指导相关人员工作，整理归档财务资料。
org
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1、准确登记现金日记账，确保每笔往来及余额准确
内部核算员
Definition
内部核算员岗位负责登记现金日记账，审批现金报销支出凭证，审核网银付款，统计成本费用明细并分摊，核对发票确保成本费用计入合同，完成订单及客户盈亏核算，完成部门盈亏核算，配合相关人员工作，整理归档财务资料。
org
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1、准确登记现金日记账，确保每笔往来及余额准确
内部控制
Definition
确保公司财务活动遵守当地法律法规和公司政策；确保所有财务交易都经过适当的审批流程，杜绝无流程操作；确保所有财务记录的准确性和完整性；确保财务信息系统的安全性，防止数据泄露和未授权访问；及时备份各项数据。每半年度和年度组织资产盘点，确保账实相符，防止资产流失或滥用。与内部和外部审计师合作，准备审计资料和响应审计要求，确保内控体系得到定期审查；响应内部审计发现的问题，制定改进措施，确保内部控制的有效性。对内部控制的执行情况进行持续监督；定期评估内部控制的效果，识别需要改进的地方。
business
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确保公司财务活动遵守当地法律法规和公司政策。
确保所有财务交易都经过适当的审批流程，杜绝无流程操作。
确保所有财务记录的准确性和完整性；确保财务信息系统的安全性，防止数据泄露和未授权访问；及时备份各项数据。
内销成衣开票、收款实施流程
Definition
内销成衣开票、收款实施流程是指恒田企业所有涉及内销成衣的开票和收款操作流程，涵盖合同提供、预收款收取、出货明细提供、对账单制作、增值税发票开具、发票寄送与签收、收款提醒与催促、收款登记、奖惩记录及资料归档，确保内销业务合规、效率提升和风险管理。
business
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规范内销成衣的开票和收款流程，确保内销业务的合规性，提高工作效率，降低操作风险。
本流程适用于恒田企业所有涉及内销成衣的开票和收款操作。
内销业务
Definition
内销业务是公司在国内市场的销售业务，根据业务提供出货数据、合同单价，开票内销增值税专用发票，并跟踪确认合同收款情况。
business
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根据业务提供出货数据、合同单价，开票内销增值税专用发票
跟踪确认合同收款情况，按期催讨，完成超期报表
年度预算
Definition
年度预算是集团层面的年度财务计划，由财务总监组织编制和审核。
business
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组织编制、审核集团管理体系的年度预算
派缅财务
Definition
派缅财务岗位负责审核缅甸日常报销单据，现金和银行日记账盘点，管理缅甸基建及固定资产采购合同，统计缅甸加工费，编制缅甸工厂财务报表，完成年度合并报表，负责缅甸税费计算缴纳，与会计师事务所对接审计，传达总部工作要求，指导相关人员工作。
org
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工作概述：主管缅甸财务，是缅甸与无锡财务沟通的桥梁。主要负责审核缅甸财务付款合规，现金盘点；发现内部风控漏洞，及时向上汇报；基于中国企业会计准则，编制符合中国会计准则的财务报表，做好年度合并报表
1、负责日常报销单据的审核，审核无误后交总经理签批，各项付款要符合公司规定
盘点报表实施流程标准操作程序
Definition
盘点报表实施流程标准操作程序是指反映公司在特定时点原材料、辅料、产成品和在产品库存情况的报表编制流程，用于核对账实是否相符，确保数据的准确性、及时性和完整性，为库存管理、成本核算和财务分析提供依据。
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规范贸易公司盘点报表实施流程，确保盘点数据的准确性、及时性和完整性，为公司库存管理、成本核算和财务分析提供可靠依据。
盘点报表是指反映公司在某一特定时点原材料、辅料、产成品和在产品库存情况的报表，用于核对账实是否相符。
企业职业行为规范
Definition
企业职业行为规范通过提炼公司各岗位序列的成功经验和行为，旨在将个人经验转化为公司经验，加深员工工作过程管理，提升公司员工的职业化水平。
business
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提炼公司各岗位序列的成功经验和行为。建立企业职业行为规范，将个人经验转化为公司经验，加 深员工工作过程管理，提升公司员工的职业化水平
审计底稿
Definition
审计底稿是会计师事务所在审计过程中形成的工作记录和支持文件，需要与公司方面进行核对以确认财务报表的准确性。
business
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Evidence quote
核对会计师的审计底稿，确认财务报表
审计事宜
Definition
审计事宜是与会计师事务所对接，核对会计师的审计底稿，并最终确认财务报表的业务。
business
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与缅甸会计师事务所，对接各分公司审计事宜，核对会计师的审计底稿，确认财务报表
审计协调
Definition
与内部和外部审计师合作，准备审计资料和响应审计要求，确保内控体系得到定期审查；响应内部审计发现的问题，制定改进措施，确保内部控制的有效性。
business
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与内部和外部审计师合作，准备审计资料和响应审计要求，确保内控体系得到定期审查；响应内部审计发现的问题，制定改进措施，确保内部控制的有效性。
税费的计算与缴纳
Definition
税费的计算与缴纳是负责各项税费（如个人所得税）的准确计算以及按时向税务部门缴纳的业务流程。
business
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负责缅甸各项税费的计算与缴纳
税务管理
Definition
收集与研究国家最新税务政策，把握最新税收动态；负责日常税务申报，缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作；定期完成公司退免税申报；在经营过程中，提出建设性节税建议，最大限度降低交易税务成本及风险；协调公司与税务部门的关系，处理与税务相关的重大事件，维护公司税务形象。
business
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负责日常税务申报，缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作；
税务管理工作
Definition
税务管理工作包括收集与研究最新税务政策，把握税收动态，指导其他部门进行税务筹划，并负责与税务部门、会计师事务所等相关机构的沟通协调。
business
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全面开展公司会计核算、报表编制、税务管理工作
收集与研究最新税务政策，把握税收动态，指导其他部门进行税务筹划
负责与银行、税务部门、会计师事务所等相关机构部门的沟通协调
提单
Definition
由承运人或其代理人签发的，证明已收到货物、承诺将货物运至指定目的地并交付给收货人的运输单据，具有货物收据、运输合同和物权凭证的性质。
business
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B/L 确认，不仅要每个字母及标点与 L/C 核对
统括部外发盈亏核算表实施流程
Definition
统括部外发盈亏核算表实施流程是指恒田企业财务部核算员对统括部外发盈亏的核算工作，涵盖外发合同销售额、毛利润、管理费用及相关费用的采集和计算，确保数据准确及时，为财务分析和成本控制提供基础数据。
business
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Evidence quote
规范统括部外发盈亏核算流程，确保数据的准确性和及时性，为管理层提供决策支持，同时为财务分析和成本控制提供基础数据。
本流程适用于恒田企业财务部核算员对统括部外发盈亏的核算工作。
托收
Definition
国际贸易中一种由银行代替出口商向进口商收取货款，银行不承担付款责任的结算方式，通常伴随单据的提交。
business
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Evidence quote
特殊情况下可填写《非信用证结汇申请表》申请 T/T 和 D/P 操作
外汇管理
Definition
对涉及外币的资金进行管理，及时了解汇率及风险管理。管理跨国汇款，确保汇款的合规性和效率。
business
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Evidence quote
外汇管理: 对涉及外币的资金进行管理，及时了解汇率及风险管理。
国际汇款: 管理跨国汇款，确保汇款的合规性和效率。
外协加工厂
Definition
外协加工厂是负责承接公司外协加工业务的外部合作方，公司需与其核对加工费用，并对暂存外协厂的原材料、毛光坯等资产进行确认和盘点。
org
Source
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对暂存外协厂的原材料、毛光坯等必须有对方确认签字的相关手续，并与报表保持一致
网银服务
Definition
利用网上银行服务提高资金管理的效率和安全性，在网银普及后，减少现金的收支，包括现金供应付款和现金内部报销，尽量做到“0”现金，都通过网银实现。
system
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网银服务: 利用网上银行服务提高资金管理的效率和安全性，在网银普及后，减少现金的收支，包括现金供应付款和现金内部报销，尽量做到“0”现金，都通过网银实现。
网银付款、供应付款实施流程
Definition
网银付款、供应付款实施流程是指恒田企业所有网银付款和供应付款工作流程，涵盖发票核算与台账核对、资金情况审批、财务汇总与调整、出纳付款、账本登记及财务做账，确保付款数据的准确性和及时性，提高工作效率，符合公司财务管理制度。
business
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规范网银付款和供应付款流程，确保付款数据的准确性和及时性，提高工作效率，同时符合公司财务管理制度。
本流程适用于恒田企业所有网银付款和供应付款工作。
文件发布管理
Definition
各分公司文件必须抄送企业管理部一份，如涉及财务付款和人事任命的须抄送财务中心/人力资源部。文件发布按相关职责权限签发，加盖公司印章生效。文件按《文件格式标准》编号、打印、签发、盖章后发布，并做好签收工作。文件原件报送企业管理部存档。文件资料按《文件资料整理标准》归类。
business
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Evidence quote
各分公司文件必须抄送企业管理部一份，如涉及到财务付款和人事任命的须抄送财务中心/人 力资源部各一份
各公司文件发布本公司的相关管理事项，按相关职责权限签发，加盖公司印章生效。
各类文件按《文件格式标准》 （附件三）编号、打印、签发、盖章后发布，并做好签收工作
无锡财务
Definition
无锡财务是公司在无锡的财务部门，作为缅甸与无锡财务沟通的桥梁，并接收来自缅甸财务的加工费核对。
org
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Evidence quote
根据缅甸各成衣出货情况统计缅甸加工费，与无锡财务核对加工费
无锡财务总部
Definition
无锡财务总部是公司位于无锡的财务管理中心，负责向埃及财务和缅甸财务传达工作要求，是集团财务指令的来源地。
org
Source
Evidence quote
向埃及财务传达无锡财务总部的工作要求
向缅甸财务传达无锡财务总部的工作要求
物品报废管理
Definition
物品报废管理要求仓库管理员对确认需报废的物品做好文字标识，每月底集中整理，报废前核对领用明细并报供应链管理部负责人审核签批，报废处理时须有两人以上在场，其中一人为财务中心指派人员。
business
Source
HD-CK-GF-001 五金库管理规范 （含出入库流程)会签版.docx
Evidence quote
仓库管理员日常管理时对已确认需报废的物品做好文字标识，每月底进行集中整理及报废。报废前须核对领用明细，确认无误并报供应链管理部负责人审核签批后方可进行相应处理。
现金报销
Definition
现金报销是指员工因公支出后，凭符合规定的发票和相关单据，经过部门经理、财务审核及领导审批后，由财务中心支付现金的报销流程，要求票据真实、合法且规范粘贴。
business
Source
Evidence quote
购买物品的要有《购物申请单》，均需加盖平台采购或线下采购章
现金报销实施流程
Definition
适用于手机费、差旅费、餐费报销以及小金额购买的物品报销，对于支付金额小、不适用于银行支付的款项，直接用发票签名进行现金支付的流程。
business
Source
Evidence quote
总体描述： 对于支付金额小、不适用于银行支付的款项，直接用发票签名进行现金支付。
现金管理
Definition
保持合理的现金余额，不宜过多，正常够使用就可以。小额现金存放于出纳保险柜，保证平时正常使用；大额现金存放于另一保险柜内，开启保险柜钥匙分两人保管，同时使用钥匙才可开启保险柜。确保所有现金收款及时、安全地存入银行账户（包括办公室和工厂）。控制现金支付流程，确保支付的合理性和及时性。
business
Source
Evidence quote
现金收款: 确保所有现金收款及时、安全地存入银行账户（包括办公室和工厂）。
现金银行管理
Definition
审核报销的发票以及报销手续和流程是否准确；完成银行存款转账付款并审核付款手续和流程；完成现金、银行存款日记账，核对账户余额。
business
Source
Evidence quote
完成银行存款转账付款并审核付款手续和流程；
完成现金、银行存款日记账，核对账户余额；
审核报销的发票以及报销手续和流程是否准确；
现金预借
Definition
现金预借是指设备科在设备归还后计算租赁费用，并经领导签批后，向财务中心申请预先支取现金以支付租赁费用的行为。
business
Source
HD-CY-SOP-013 内部外租设备操作流程-延用老（版本已改）.docx
Evidence quote
到财务中心进行现金预借。
香港贸易公司入数标准操作程序
Definition
香港贸易公司入数标准操作程序是指对公司银行账户的收入和支出进行记录、核对和整理的过程，涵盖银行水单的打印、单证核销、发票登记、资料存档等全流程，确保财务数据的准确性和完整性，为年度财务结算和审计提供依据。
business
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Evidence quote
规范香港贸易公司入数流程，确保银行水单处理、单证核销、发票登记、资料存档等环节准确、高效执行，保障公司财务数据的准确性和完整性，同时为年度财务结算和审计提供准确依据。
香港贸易公司入数是指对公司银行账户的收入和支出进行记录、核对和整理的过程，涵盖银行水单的打印、单证核销、发票登记、资料存档等全流程。
销售台帐
Definition
销售台帐是记录销售账单、销售冲减、外协加工账单成品数量核对等销售业务明细的账簿，需确保数量单价正确，并根据外退、理赔确认做好冲减。
business
Source
Evidence quote
根据 ERP 系统导出生成账单，确保数量单价正确
根据签批的外退、理赔确认，做好销售冲减
新厂建立项目预算、控制实施流程
Definition
适用于新厂建立或新项目发建立预算、控制，对新项目总体的收入、支出制定详细的预算、控制项目的流程。
business
Source
Evidence quote
适用范围：适用于新厂建立或新项目发建立预算、控制。
总体描述：对新厂建立或新项目建立的总回报、总支出制定详细的预算、控制项目。
信用证
Definition
在进出口单证业务中，由银行开具的付款承诺文件，是确保贸易款项结算的关键凭证，其条款需要严格审查并与合同一致。
business
Source
Evidence quote
如确实因合同金额小或其他特殊原因无法做到 L/C 结汇 的，业务员必须填写《非信用证结汇申请表
业务合同管理规定
Definition
业务合同管理规定涵盖客户信用调查、合同签订与审核、销售业务执行、合同资料保管、账期管理及质量问题理赔，确保合同合法有效，资金安全及客户权益保障。
business
Source
Evidence quote
营业部门本部长必须重视新客户的开发和调查工作，要严格审查客户信用度，要健全客户资料档案
一卡通
Definition
公司内部用于员工身份识别、消费（如食堂、浴室）以及其他相关服务的集成卡片，由管理科负责办理开卡、补办和退回手续。
system
Source
Evidence quote
一卡通、浴室的管理实施流程
一卡通、浴室的管理
一卡通、浴室的管理实施流程
Definition
一卡通、浴室的管理实施流程是财务中心对IC卡的开卡、补办、退回及浴室款项的收取和退还进行管理的标准流程。
business
Source
Evidence quote
任务概要 IC卡、浴室款项的收退管理
银行存款管理
Definition
管理银行账户，包括开立、维护和关闭。监控银行存款的收入和支出，确保收支的合规性。与银行保持良好沟通，及时获取银行产品和服务信息。管理银行信用额度，确保企业信用状况良好。
business
Source
Evidence quote
账户管理: 管理银行账户，包括开立、维护和关闭。
存款操作: 监控银行存款的收入和支出，确保收支的合规性。
银行费用管理
Definition
监控银行账户产生的费用，如手续费用、月度管理费用、信用证开证费等。通过谈判和选择更优惠的银行服务，降低银行费用。
business
Source
Evidence quote
费用监控: 监控银行账户产生的费用，如手续费用、月度管理费用、信用证开证费等。
费用优化: 通过谈判和选择更优惠的银行服务，降低银行费用。
银行付款业务规定
Definition
银行付款业务规定明确用款申请流程、付款办理要求及供应付款管理，确保付款依据合法、审批完整，付款方式多样且符合资金管理要求。
business
Source
Evidence quote
公司的款项支出通过银行转账，凡单笔超过1000元的，必须使用转账（特殊情况除外）。
银行付款必须以收款单位的发票为依据，发票的开具单位与收款单位必须相同
银行账户管理
Definition
银行账户管理包括公司银行账户的开立、账户分类（基本账户、一般账户、临时账户、专用存款账户、外汇账户）、账户使用规范、账户销户及年检等管理事项，确保账户安全和资金合理使用。
business
Source
Evidence quote
银行账户的开立和销户，经财务经理提出报财务副总批准后，由出纳按银行要求提供齐全资料 后办理银行账户开户手续
银行账户管理规定
Definition
银行账户管理规定包括账户的分类（基本账户、一般账户、临时账户、专用存款账户、外汇账户），账户的开立、预留印鉴、销户流程及账户资金的管理，确保资金安全和合规使用。
business
Source
Evidence quote
银行账户的开立和销户，经财务经理提出报财务副总批准后，由出纳按银行要求提供齐全资料后办理
印章使用登记簿
Definition
印章使用登记簿是用于记录每次印章使用的具体情况，包括登记日期、用章事宜、印章类别、份数、申请人及申请部门，确保印章使用的规范和可追溯。
business
Source
Evidence quote
建立《印章使用登记簿》 。印章使用登记台账，记录每次使用的具体情况，登记日期、用章事宜、 印章类别、份数、申请人、申请部门
应付账款表
Definition
应付账款表是反映公司应付账款余额及其构成情况的报表，其计算公式为：上期结欠 + 当期发生加工费 - 本月付款金额 = 期末未付款（已开票/未开票）。
business
Source
Evidence quote
根据上期结欠+当期发生加工费-本月付款金额=期末未付款（ 已开票/未开票）
预算管理
Definition
参与制定年度预算，并监控预算执行情况，及时调整偏差，确保预算合理和有效执行。
business
Source
Evidence quote
参与制定年度预算，并监控预算执行情况，及时调整偏差（下半年开始培训）。
预算与控制管理
Definition
预算与控制管理包括新厂建立项目预算、控制实施流程和分公司年度预算、控制实施流程，确保项目和分公司支出符合预算，提升资金使用效率。
business
Source
Evidence quote
1.1新厂建立项目预算、控制实施流程（HD-CW-SOP-001）
二、预算与控制管理
1.2分公司年度预算、控制实施流程（HD-CW-SOP-002）
原始单据
Definition
原始单据是记录经济业务最初发生和完成情况的凭证，其内容需经过审核以确保真实、合法、齐全且金额正确。
business
Source
Evidence quote
审核原始单据内容，确保真实、合法、齐全、金额正确
账期管理
Definition
公司对所有业务单位的结算期限进行明确规定和严格管理，包括客户授信期限设定、合同条款约定、超期付款催收及考核处理等，以控制应收账款风险。
business
Source
Evidence quote
所有业务单位结算必须明确账期并严格按账期管理
财务中心门做好延期账款管理和考核管理
账务管理组
Definition
财务管理组主要负责企业的现金银行、会计核算、税务管理三个方面的财务处理工作，需要准时完成公司的财务处理，提供准确的财务信息。
org
Source
Evidence quote
财务管理组主要负责企业的现金银行、会计核算、税务管理三个方面的财务处理工作，需要准时完成公司的财务处理，提供准确的财务信息。
中国出口成衣单证业务操作实施流程
Definition
中国出口成衣单证业务操作实施流程是指恒田企业所有涉及中国出口成衣的单证业务操作流程，涵盖合同提供、信用证催开、订仓、商检、运输安排、报关资料准备、单证寄送、银行结汇、费用核对、退税核销及资料归档，确保出口业务合规、效率提升和风险管理。
business
Source
Evidence quote
规范中国出口成衣的单证业务操作流程，确保出口业务的合规性，提高工作效率，降低操作风险。
本流程适用于恒田企业所有涉及中国出口成衣的单证业务操作。
中国出口海外物资单证业务操作实施流程
Definition
中国出口海外物资单证业务操作实施流程是指恒田企业所有涉及中国出口海外物资的单证业务操作流程，涵盖出运计划提供、订舱手续办理、装柜时间安排、运输安排、单证准备、资料寄送、费用核对与付款申请及资料归档，确保出口业务合规、效率提升和风险管理。
business
Source
Evidence quote
规范中国出口海外物资的单证业务操作流程，确保出口业务的合规性，提高工作效率，降低操作风险。
本流程适用于恒田企业所有涉及中国出口海外物资的单证业务操作。
中国出口面辅料单证业务操作实施流程
Definition
中国出口面辅料单证业务操作实施流程是指恒田企业所有涉及中国出口面辅料的单证业务操作流程，涵盖出运计划提供、订舱与陆运批文申请、装柜时间安排、运输安排、单证准备、费用分摊、报关退税和核销联制作及资料归档，确保出口业务合规、效率提升和风险管理。
business
Source
Evidence quote
规范中国出口面辅料的单证业务操作流程，确保出口业务的合规性，提高工作效率，降低操作风险。
本流程适用于恒田企业所有涉及中国出口面辅料的单证业务操作。
主办会计
Definition
主办会计岗位负责收集和研究最新税务政策，指导税务筹划，完成账务操作，确保账账相符、账实相符，监督发票管理，定期编制财务报表，协调银行和税务部门，指导科室及其他部门人员工作，整理归档财务资料。
org
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Evidence quote
工作概述：全面开展公司会计核算、报表编制、税务管理工作
1、收集与研究最新税务政策，把握税收动态，指导其他部门进行税务筹划
资金交易审批流程
Definition
严格按照财务制度对报销、用款申请进行审批，确保资金使用合理合规。发现流程内的错误，及时退回流程，并指导各部门相关人员按规定完成和重新提交。
business
Source
Evidence quote
严格按照财务制度对报销、用款申请进行审批，确保资金使用合理合规。
发现流程内的错误，及时退回流程，并指导各部门相关人员按规定完成和重新提交
资金利润报表核算实施流程
Definition
资金利润报表核算实施流程是为确保恒田企业总部、分公司及各工厂的资金利润报表核算工作准确、及时、高效，规范核算流程，加强财务数据的准确性与透明度，为企业经营决策提供支持，同时满足内部管理与外部监管要求的管理细则。
business
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Evidence quote
为确保恒田企业总部、分公司及各工厂的资金利润报表核算工作准确、及时、高效，特制定本管理细则。
通过规范核算流程，加强财务数据的准确性与透明度，为企业的经营决策提供有力支持，同时满足内部管理与外部监管的要求。
资金利润表核算流程
Definition
资金利润表核算流程是财务中心对总部、分公司及各工厂每月的销售、成本、费用进行核算，结算出利润的标准化工作流程。
business
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Evidence quote
任务概要 将总部、分公司、各工厂每月的销售、成本、费用进行核算，结算出利润
做账、报表、报税实施流程
Definition
公司每月根据收入、支出发票整理凭证、进行会计分录、录入免税销售、计提成本费用、结转利润、完成资产负债表和利润表，并按月缴纳各项税款，进行年度审计和所得税汇算清缴的全面财务操作流程。
business
Source
Evidence quote
4.5 做账、报表、报税实施流程
IE经理
Definition
IE经理是工业工程部门的管理人员，负责审批设备租赁申请、确认用车申请，并签批借款单及租赁费发票。
org
Source
HD-CY-SOP-013 内部外租设备操作流程-延用老（版本已改）.docx
Evidence quote
交IE经理和工厂总经理审批。
由IE经理确认签字后交给行政科统一安排车辆运输。
经IE经理、工厂总经理签批后到财务中心进行现金预借。
NCC系统
Definition
根据入库单、对账单、合同核对面辅料、印绣花、加工费发票，录入NCC；根据采购发票生成应付单，给到账务处理科进行凭证生成。
system
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Evidence quote
根据入库单、对账单、合同核对面辅料、印绣花、加工费发票，录入NCC；
根据采购发票生成应付单，给到账务处理科进行凭证生成；
OA报销实施流程
Definition
OA报销实施流程是指恒田企业所有员工的报销工作流程，涵盖发票和申请单审核、部门领导审批、财务审批、高层领导审批、出纳付款、银行账本登记及资料整理，确保报销数据的准确性和及时性，提高工作效率，符合公司财务管理制度。
business
Source
Evidence quote
规范OA报销流程，确保报销数据的准确性和及时性，提高工作效率，同时符合公司财务管理制度。
本流程适用于恒田企业所有员工的OA报销工作。